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bv伟德app官方下载苹果 - 国富中证100指数增强分级B净值下跌1.10% 请保持关注

作者:匿名 时间:2020-01-11 16:20:04 人气:3925

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bv伟德app官方下载苹果,金融界基金11月22日讯 今日国富中证100指数增强分级b上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.1730元,环比上个交易日下跌1.10%,溢价率为1.88%,价格杠杆为1.846,净值杠杆为1.900,当前母基金净值为1.1090,本基金跟踪指数为中证100,实际下折需母基金跌41.30%,上折需母基金涨81.32%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.30%,近3个月本基金净值上涨8.01%,近6月本基金净值上涨23.34%,近1年本基金净值上涨63.60%,成立以来本基金累计净值为1.1730元,同期跟踪指数的涨幅为-0.57%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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